Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных. Подробнее.

Резюме: Главный казначей Москва 5 резюме

Дыгудаева Ирина
Контроль работы бухгалтерии, сдача бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, карты финансового контроля. Составление сметы доходов и расходов, ... Полное описание
Магомедалиев Алил Гасангусейнович
... года в течении полугода работал казначеем-ревизором, затем перевелся главным бухгалтером ... Полное описание
Хотите получать больше кандидатов на вакансию?
Разместите вакансию на сайте наших партнеров и она автоматически добавится еще и к нам, а вы получите максимальное количество откликов.
Афанасьева Галина Владимировна
В группе компаний крупного холдинга РЕАЛ Р - ООО amp;quot;Реал Интеллектamp;quot; - Проектные работы, Оптовая торговля ООО amp;quot;Реал Продуктamp;quot;- ... Полное описание
Балыбин Андрей Сергеевич
... докладчика. Достижения Профессиональный рост казначей-ревизор, старший казначей-контролер, главный казначей, начальник отдела, заместитель ... Полное описание
Башева Анна
... использования средств Группы. Функции Казначея, работа с банками, Управление ... финансовой отчетности по РСБУ. Главный бухгалтер холдинга - Финансовый директор08 ... Полное описание
Мы подобрали список вакансий из категории "Казначей", которые могут вам подойти
Абрамов Александр
Образование высшее финансово-экономическоеФинансовая Академия при Правительстве РФ, факультет Учета, Анализа и АудитаКомпьютерные навыкиMS Excel 2000, MS Word 2000, Power Point, MS Outlook, Lotus; Corel Draw.Бухгалтерские, финансовые программы SAP, САП последние 3 места работы, Navision PepsiCo, 1С8 УПП, RS-bank.Платежные системы банк-клиент, Citibank, ING, RBS, Raiffeisen bank, Sberbank, консультационные программы Consultant , RS-Bank.Знание языкаанглийский свободный рабочий устный, письменный.Опыт работыМесто работы с июня 2014 г. по май 2016АО Нефтепромбанк Москва,Начальник отдела региональных обособленных подразделений филиаловОсновные обязанностиПодготовка бизнес-планов открытия новых региональных подразделений, организация открытия и закрытия внешних подразделений Банка совместно с профильными подразделениями банка;Организация и координация взаимодействия Головного офиса и региональных подразделений Банка по вопросам разработки и согласования документов региональных подразделений Банка, контроль работы подразделений;Формирование бюджетов и плановых заданий для подразделений региональной сети, контроль их исполнения совместно с профильными подразделениями банка;Определение ключевых показателей эффективности деятельности региональных подразделений и их первичный анализ;Сбор, анализ и подготовка отчетности на ежемесячной и ежеквартальной основе региональных подразделений для руководства Банка;Мониторинг финансового состояния и первичная оценка финансового результата региональных подразделений Банка;Составление внутренних нормативных документов по вопросам деятельности региональных подразделений;Оформление и согласование различных договоров с внешними контрагентами;Контроль соблюдения региональными подразделениями законодательства по ПОДФТ, ФЗ-115.с июня 2014 г. по март 2015 г.Заместитель начальника отдела валютного контроляАО Нефтепромбанк МоскваОсновные обязанностиКонтроль за исполнением входящих и исходящих валютных платежей клиентов;Коммуникация в режиме он-лайн с Казначейством банка относительно курсов валют покупкапродажа для клиентов банка;Контроль и проверка паспортов сделок клиентов, справок о подтверждающих документах, поручений на продажу валюты, присланных клиентами, согласно инструкции Банка России 138-И;Осуществление проверки и контроля валютных платежей клиентов на предмет их соответствия с требованиями Российского законодательства 115-ФЗ и Инструкциями Центрального Банка России, регулирующими валютные операции;Участие и подготовка необходимых отчетов о проведенных валютных операциях банка для дальнейшего представления в Центральный Банк России.Место работы с сентября 2012 г. по май 2014OAO ПТПС МоскваКазначейОсновные обязанностиПодготовка отчетов о прогнозе движения денежных средств в части платежей, на еженедельной, ежемесячной основе, участие в процессе бюджетирования на ежемесячной, квартальной основе и на год;коммуникация с банками относительно получения банковских займов;ведение реестра платежей на ежедневной основе согласно утвержденным заявкам на оплату, контроль платежей относительно остатков и плану платежей;работа с банками по размещению краткосрочных депозитов и получения долгосрочных кредитов под залог имущества;работа со страховым брокером отностительно страхования имущества.Место работы с апреля 2010 г. по 30 сентября 2011ООО Джонсон amp;amp; Джонсон, Руководитель Казначейства Краткосрочный контрактОсновные обязанностиПодготовка и консолидация отчета о прогнозе движения денежных средств на основании данных от бизнесов секторов;Ежедневный управление денежными средствами ликвидностью компании с 4-мя банками контроль за овердрафтами, размещение краткосрочных депозитов;Активное участие в новом проекте AP2PLE в части локальных платежей, централизованных в последствии в штаб-квартире в Европе, взаимоотношения с Сити банком относительно внедрения нового проекта, документооборота и проведение необходимого тестирования в САПе;Участие в ежемесячном и квартальном закрытии относительно всех позиций по денежным счетам банковские счета, займы, депозиты, начисленные проценты, и открытые и закрытые сделки по хеджированию, подготовка отчета по сверке всех банковских счетов, выгруженных из САП;Обновление, создание и внедрение процедур относящихся к функции Казначейства;Хеджирование валютных рисков с Глобальным Казначейством в Европе посредством расчетов финансовых результатов по неттингу, запрос данных по хеджированию у бизнесов;Отчетность по Казначейству во внутренней электронной казначейской системе относительно займов, депозитов и начисленных процентов по ним;Руководство банковской группой из 4-х человек;Соблюдение процедур SOX относительно банковских операций, включая все необходимые документы к платежам и банковским операциям;Participation in SOX testing and SOX audit;Участие в тестированиях SOX и SOX аудите;Взаимоотношения с 4-мя банками относительно банковских продуктов необходимый документооборот, оформление банковских карточек, рассмотрение и подписание новых договоровсоглашений, оптимизация банковских комиссий;Проект по внедрению и ведению таможенных карт Зеленый коридор с Ситибанком и ИНГ банком выпуск и поддержка карт, подписание необходимой документации;Строгое соблюдение валютного контроля и валютного законодательства в части импортных, экспортных контрактов на предмет валютного контроля, контроль паспортов сделок, своевременное их закрытие, переоформление, своевременное предоставление подтверждающих документов в банк;Работа по открытию и поддержанию счетов Представительств ООО Джонсон amp;amp; Джонсон в странах СНГ, соблюдение вопросов относительно валютного законодательства в части валютных контрактов.Место работы с февраля 2009 г. по апрель 2010ЗАО Шварцкопф и Хенкель, Руководитель КазначействаОсновные обязанностиПодготовка и консолидация прямого отчета о движении денежных средств по 6-ти юридическим лицам группы компаний Хенкель, основанный на прогнозируемых данных, собранных из основных департаментов на ежемесячной и 3-х месячной основе;Подготовка отчета о движении денежных средств с фактическими данными по основным статьям операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, выгруженных из САП после закрытия месяца;Ежемесячная и ежеквартальная отчетность Казначейства согласно графику закрытия Хенкель Германия использование кэш-пулинга, использование материнской гарантии, отчеты о валютных рисках, результаты хеджирования, прогноз дебиторскойкредиторской задолженности;Внешнее хеджирование валютных рисков, в т.ч. форвардные сделки с Ситибанком;Внутреннее хеджирование со штаб-квартирой в Германии на основании операций СПОТ, конвертация интер-кампани займов между компаниями группы руб.Евро, Евроруб.;Ежедневное управление денежными средствами компании по России ежедневное использование кэш-пулинга, лимиты по овердрафтам, размещение краткосрочных депозитов на счетах в банке;Руководство деятельности платежного центра в С-Петербурге 5 человек и один в Москве.Взаимоотношения с банками процесс документооборота организация банковских карточек подписей, нотариальное заверение, подписание Договоров с банками, оптимизация банковских комиссий;Внедрение и поддержание программы торгового финансирования факторинга с Ситибанком, подписание всей необходимой документации с банком, отслеживание платежей по факторингу;Взаимоотношения с внутренними аудиторами и аудиторами КПМГ относительно казначейской отчетности и банковских документов;Интер-кампании финансирование, управление транзакциями, международными переводами внешние, внутренние, включая ежемесячный расчет процентов и подготовка необходимых документов для валютного контроля контрактов на финансирование, дополнительных соглашений, паспортов сделок, справок о подтверждающих документах и пр.;Осуществление валютного контроля, проверка экспортныхимпортных контрактов и паспортов сделок и валютных контрактов, подготовка паспортов сделок;Коммуникация с штаб-квартирой Хенкель Германия относительно материнских гарантий, односрочных отчетов, отчетов о финансовых результатах по 5 Юр.лицам;Коммуникация с банками относительно выпуска банковских гарантий условий и текстовки согласно внутренней политике Хенкель Россия, отслеживание и предъявление банковских гарантий в случае если покупатели не платят в срок по документам;Коммуникация с банками относительно выпуска корпоративных кредитных Ситибанка карт сотрудникам, блокировка карт, в случае, если сотрудники увольняются;Место работы с декабрь 2007 февраль 2009ООО Касторама РУС, Супервайзер КазначействаОсновные обязанностиПодготовка и консолидация прямого отчета о движении денежных средств на еженедельной основе на основе данных, собранныхпредоставленных департаментами; Подготовка и консолидация долгосрочного прогноза на 3 месяца вперед; Анализ отклонений между прогнозируемыми и фактическими данными по основным статьям, особенно по статье капитальные затраты на ежемесячной основе;Подготовка косвенного отчета о движении денежных средств выгруженных из систему Hyperion после закрытия месяца и анализ отклонений между фактическими и забюджетированными данными; Подготовка и внедрение платежного цикла платежной дисциплины внутри головной компании; Коммуникация с главным Казначейством штаб-квартиры относительно вопросов дополнительного финансирования, если возникает необходимость; Коммуникация с банком относительно подготовки необходимых документов для осуществления получения финансирования из головнойматеринской компании;Участие внутри финансовой группы в прогнозировании и бюджетировании относительно оборотного капитала компании; Проект с банком HSBC относительно программы финансирования поставщиков факторинг с целью улучшения оборотного капитала. Перенос зар.платного проекта в Сбербанк около 1600 сотрудников; Коммуникация с банками по различным банковским продуктам контроль за выпуском и предоставлением для выпуска различных рода банковских гарантий; размещение избытка наличности на банковских депозитах на приемлемых условиях сроком на овернайт, 1 нед., 2 нед., 3 нед. и месяц; контроль кредитного лимита в части выпуска покрытых долларовыхрублевых аккредитивов с подрядчикамизастройщиками; проверка и дальнейшее подписание различных соглашений с банками при открытии новых магазинов; выпуск корпоративных кредитных карт для сотрудников, если возникает необходимость. Место работы с сентябрь 2003 по декабрь 2007ООО ПепсКо Холдингс, Супервайзер КазначействаОсновные обязанностиконтроль движения денежных средств по филиалам в регионах 5 филиаловкоординация и отслеживание всех приходов и исходящих платежей по группе компаний, анализ потребностей в денежных средствах на ежедневной и еженедельной основе, сравнивать их с операционным планом компании и другими планами;подготовка консолидированного отчета о движении денежных средств группы компаний основанный на ежедневной основе, основанный на данных, предоставленных от региональных филиалов с ожидаемыми приходами и расходами платежами, исходя из первичной документации;подготовка прогноза о движении денежных средств группы еженедельно и ежемесячно, основанный на соответствующих данных, собранных из регионовфилиалов и анализ отклонений прогнозных данных от фактических данных за месяцсбор фактических данных из филиалов, обсуждение отклонений прогнозных данных от фактических данных за месяц, сделанных по итогам закрытия на 6-7 рабочий день каждого месяца;Интеркампании финансирование, управление операциями, подготовка соответствующих документов для валютного контроля;открытиезакрытиеподдержание банковских счетов;соблюдение требований валютного законодательства на предмет импортныхэкспортных контрактов, сопровождение банковскими деталями платежа, условий поставки и платежа и пр.;коммуникация с банками относительно банковских займов какие ставки предлагают банки, сравнение ставок с другими банками и выбрать наиболее приемлемый для компании займ исходя из ставки срока займа;взаимодействие с банками относительно займов подтверждение каждого нового или продление существующего займа, сравнение банковских ставок, хеджирование - заключение форвардных сделок с Казначейством банка, контроль овердрафтного лимита группы компаний, подготовка импортныхэкспортных паспортов сделок, выпуск корпоративных карт сотрудникам компании, взаимодействие с банком по таможенным картам компании;поддержание отношений с банками, отслеживание и переговоры относительно банковских комиссий и условий по другим банковским продуктам;Отчетность в Нью-Йорк штаб-квартира относительно балансов по денежным средствам и задолженности на конец недели и месяца.Дополнительные обязанностиОбеспечение ежемесячной сверки по расходам маркетингового бюджета, отслеживание фактических приходов и расходов по маркетинговому бюджету на ежемесячной основе и нарастающим итогом с начала года, контроль и прогнозирование крупных маркетинговых платежей по основным поставщикам, включая медиа-рекламу 80 платежей, для целей прогнозирования отчета о движении денежных средств.Контроль для целей закрытия расходования по бюджету CAPEX основных средств компании, ежемесячная сверка балансов по основным средствам компании с бюджетом и бюджетодержателями.Место работы с февраль 2002 по июль 2003Аудитор в аудиторско-консалтинговой компании РБС, Развитие бизнес системОсновные обязанностиУчастие в аудиторских проверках компаний подготовка аудиторского заключения по своей, проверяемой части; участие в анализе финансовой отчетности компаний баланса, отчета о прибылях и убытках.Место работы с ноября 1998 по ноябрь 2000 Заместитель финансового директора в Федеральном центре при МЧС России, г. МоскваОсновные обязанностиПланирование и контроль платежей контрагентам, подготовка отчета о движении и использовании средств для Федерального Казначейства, контроль банковских счетов и остатков на них;Подготовка отчета о полученных и использованных денежных средствах для Федерального Казначейства и запрос на финансирование на следующий период.Дополнительные курсы, обучениеamp;quot;Решение проблем и принятие управленческих решенийamp;quot;, amp;quot;Тайм менеджмент для руководителейamp;quot;, amp;quot;Эффективное управлениеamp;quot; Сертификаты от компании Real Trainers Group.Личные качестваОтветственный, исполнительный, аккуратный в работе, пунктуальный, дисциплинированный, коммуникабельный. Полное описание
Мелюхин Сергей Юрьевич
привлечение компаний для сотрудничества в области потребительского кредитования, заключение договоров на сотрудничество; Полное описание
Амплеева Ирина Николаевна
БДДС. Оперативный контроль движения денежных потоков в организации. Ведение календарного плана производственного и финансового по производственным договорам с заказчиками и поставщиками. Формирование платежных поручений в банк на оплату 1С 8. 3. Разноска банковских выписок по управленческому учету. Ведение кассовых операций по управленческому учету. Формирование авансовых отчетов по управленческому учету. Проведение актов выполненных работ с заказчиками и подрядчиками в управленческом учете разноска доходоврасходов по ЦО. Ведение управленческого учёта обработка первичных документов. Составлении планового и фактического Бюджета доходов и расходов предприятия. Разработка форм управленческой отчётности по мере возникновения необходимостизапросу руководства. Контроль заполнения сотрудниками финансовой службы форм управленческой отчётности, составляемых по запросу руководства. Разработка форм управленческой отчётности для филиалов. Планирование и контроль БДДР, БДДС по филиалам и компании. Управленческий учет по филиалам и компании. Организация, составление и ведение платежного календаря по компании составление, контроль исполнения. Контроль Дебиторской и Кредиторской задолженности. Расчет себестоимости по направлениям объектам. Расчет эффективности проектов. Работа с банками по открытиюзакрытию счетов, банковских гарантий. Полное описание
Буравчиков Павел Вадимович
1Оплата рублёвыхвалютных счетов2Разнесение банковской выписки в 1С3Закрытие участка банк4Оптимизация процессов по своему участку5Работа с банковскими продуктамиКредиты,депозиты,корпоративные кредитные карты,таможенные карты,зарплатный проект6Валютный контроль Полное описание
Семёнкина Александра Сергеевна
-управление и контроль денежных потоков по группе компаний обеспечение эффективного использования ресурсов, планирование и согласование платежей, учет движения денежных средств, формирование отчетов по остаткам на счетах компаний, формирование реестра платежей, размещение временно свободных денежных средств; -взаимодействие с банками заключение и сопровождение договоров, мониторинг, открытиезакрытие рс и т. п. ; -контроль займов, документарное оформление, контроль начислений, исполнения обязательств; -работа в системе БК. Полное описание
Бердник Ольга
Работа в банк-клиенте Сбербанк, Альфабанк, Московский кредитный банк, Аресбанк,Ситибанк валютный контроль валютные платежи, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, покупкапродажа валюты, рублевые платежи, выписки, закрытие оформления паспортов сделок. Ведение реестров расходовприходов в программе XL.Составление писем. Работа в программе amp;quot;Галактикаamp;quot;.Проверка входящих заявок на оплату.Взаимодействовал с сотрудниками компании по вопросам срочности оплаты счетов и др.Взаимодействие с сотрудниками банка , получение информации о прохождении платежей. Оформление заработных карт. Полное описание